如何做好期货交易？
期货投机（Futures speculation） 是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者在期货交易中发挥至关重要的作用，发现远期价格，引领产业均衡，提高市场流动性，承担市场价格风险。所以，要正确认识期货市场运行机制及其经济功能，必须正确认识和理解期货投机。
期货投机 概念
期货投机 功能作用
期货投机 缺陷
法玛于1970年进一步强化了其有效市场理论：由于理性投资者以理性和无偏的方式与非理性投资者博弈，前者将逐步主导市场，使得市场至少能够达到弱式有效（Weak Form Efficient）。在这一过程中，“市场选择”这个自然法则使理性投资者成为主导市场的有效力量。“有效市场假说”的支持者认为，市场中的非理性投资者将会遭遇理性投资者的套利活动，“市场选择”使得发生错误的非理性投资者处于被动地位(亏损)，从而被逐步淘汰出市场，直到套期机会消失。通过这一“试错”过程，市场趋近于“无套利均衡”状态，这一过程中市场价格逐步接近其真实价值。
如何做好期货交易？
- 我，交易者fitfit
- 2019-11-06 22:35:35
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01.部队转业做交易
“那天大概是一天就赔了我7万块，对我来说太多了，自己心抖得厉害，大夏天盖上棉被，整个人还在发抖。”
“有信心之后，赚赚赔赔两三年，我就和另外一位朋友合作操作。他从10万亏损到剩下5万多，又花两年时间做到100多万。我们一起研究行情，然后盯盘下单。100万做资本，加上我自己十几万的小户，两年多做到2000多万，去年十月拿到了多铜，赚了500万。”
02.今年还没赚到钱
“几波趋势没做对，比如年初橡胶、两个月前的铝都是加仓后趋势没延续；另外做对的也没拿住，比如几个月前白银、镍等启动时都买到了，但提前离场了。”
2015.07~2017.02，100万做到1300多万
“做事业，必须胜不骄败不馁。总的来说，我是心态积极乐观的交易员，盈利我心情不错，但肯定没最开始盈利的那种兴奋，亏损我也能坦然面对和总结，因为经历得多了。”
2015年下半年大宗商品处于熊市，『巴人』按照技术做空铜，扣除个别品种做错的损耗，最后盈利大概一倍多。概括来说，根据宏观商品空头+技术面大趋势空头+技术信号搭配来进行交易。
2016年下半年做多玉米，2017年上半年做多镍，两者同属价值投资，先后亏损几百万。究根到底，『巴人』说自己太过侧重价值投资，却忽略了原来的操作方式，让本来可以亏损30万的数额翻了很多倍。不过后期玉米和镍都形成了多头趋势，她又及时入场并赚回来了。
03.期货操盘方法
至于交易方法，概括为四个步骤：分析行情、预判走势、制定策略和等待切入（或取消）。
2017.06~2017.11，一个从40多万做到100多万的账户
账户策略 ：为了维护账户资金走势稳健，提高整体开单胜率，以选择两三个品种的趋势思维为主，其余单子运用波段或小波段思维。
波段和小波段单子有机会就可以做，遇到风险就离场，作用在赚点钱填补平时小止损，但总体还是以小止损争取趋势较大利润的战略思想。尽量抓可能的大行情，放弃小行情。
操作规则 ：以做三浪为主，一五浪为辅（『巴人』定义的一三五浪和别人不一样）。做一浪，是做整理区间的突破，这个突破点经常是三浪回踩点，所以有时会在那个设置条件单进场。二浪是突破整理区间后出现的调整浪。
三浪是二浪调整后有企稳或上攻形态时买进。四浪和二浪一样，五浪和三浪一样，但因为一般来说有时候没有五浪，所以少做。减少分析预测，跟随实际盘面，突破时以价格为准，最好体现的就是突破形态时放大成交量。另外，整体会参考盘面实际是强还是弱。若强，做空会注意，若弱，做多会注意。
资金管理 ：100-200万账户，会用1000万至3000万的资金管理方法进行操作。先用一半资金操盘，通常为一半资金的40-60%。其中脱离成本盈利较多，并且安全仓位提高时（最高仓位可以达到一半资金的80%左右），也就是说占本金的40%左右。
每次下单设置亏损限定，也就是每次下单，会根据设定的止损额度设定仓位，每单的止损都设定为本金的0.5%左右。采用试单、盈利加仓、递进加仓的方式。
04.心里定个大目标
“我们用两年做到了2000多万，未来三年有望做到上亿。”
“时，有两层意思，第一是行情的参与时机，第二是个人的时运。两者结合就是最好的‘时’。”
“有人认为是迷信，但我认为是真的。交易久了，愈发感觉获利其实是福分的一种体现而已，盈利后钱应该用在正途，并且需多帮助他人。其他行业也是这个道理，只是期货交易上更快被体现。”
2017.06月~2017.11，800万做到1700多万。
“茫然中你只能用所有的时间去钻研，去努力。我一直相信期货交易是长跑，用投资实业的心态看待期货交易，能够不着眼于一时得失，有耐心、有信心的人才能越跑越好。”
2015年股市风波前，她研发了一套预测上证指数方向的技术，不仅避开了那场难，那年还是她迄今在股市上赚钱最多的一年。她这套免费提供的技术，现在还是不少机构作参考的来源。
新手学堂--投机交易
【例】某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手（10吨/手），成交价格为3 015元/吨，此后合约价格迅速上升到2 025元/吨，首次买入的5手合约已经为他带来虚盈10×5×（3 025-3 015）=500元。为了进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，持仓总数增加到9手，9手合约的平均买入价为（3 015×50+3 025×40）/90=3 019.4元/吨。当市场价格再次上升到3 030元/吨时，又买入3手合约，持仓总计12手，所持仓的平均价格为3 022元/吨。当市价上升到3 040元/吨再买入2手，所持有合约总数为14手，平均买入价为3 024.6元/吨。当市价上升到3 050元/吨再买入1手，所持有合约总数为15手，平均买入价为3 026.3元/吨。如下图1所示。
这是金字塔式的持仓方式和建仓策略。上例中，采取金字塔式买入合约时持仓的平均价虽然有所上升，但升幅远小于合约市场价格的升幅，市场价格回落时，持仓不至于受到严重威胁，投机者可以有充足的时间卖出合约并取得相当的利润。例如，如果市场价格上升到3 050元/吨后开始回落，跌到3 如何做好期货交易？ 035元/吨，该价格仍然高于平均价3 026.3元/吨，立即卖出15手合约仍可获利（3 035-3 026.3）×15×10=1 305元。
重势不重价与重价不重势
平仓中的止赢价与止损价
从头寸的建仓价位出发，按照最大愿意承受多少亏损确定止损价位，这是常见的做法。比如，小麦空头建仓价位为2 180元/吨，有人将止损价设在2 200元/吨处，有人将止损价设在2 210元/吨处。表明前者愿意承受20元/吨的风险，而后者则为30元/吨。止赢价位的设置与止损价位的设置差不多，差别是交易者愿意承受多大的浮动利润损失。
正确的交易理念和尊重市场非常重要
期货交易三大恶习之一——满仓操作
满仓操作指的是一次将所有可投入资金全部投入。满仓操作的危害性是很显而易见的。只要行情与建仓方向稍有不同，满仓操作就会带来较大的损失。而且由于这种损失是即刻发生的，直接侵蚀有效保证金，必将迫使交易者全部平仓或部分平仓。即使后来的行情朝着有利方向发展了，前面的亏损也已经注定发生了。例如，螺纹钢期货在3650元时，某投机者认为后市必涨，遂将所有的50万元资金满仓买进135张合约（假定保证金为10％），买进后，价格下跌至3420元。 这意味着该客户已经损失了（3650－3 420）×135×10＝310500元，剩余保证金189500元，这些保证金至多只能维持55张合约，其他持仓都已经被强平了。接下来，行情的确上涨了，又回到3650元时，其权益也只有189500＋(3650－3420)×55×10＝316000元。上涨到3 900元时，也只有189 500＋(3900－3420)×55×10＝453 500元，还亏损46500元。算上手续费的话，那亏损就更大了。
武汉女期民的财富“过山车”如何做好期货交易？
半年时间从4万到1 450万！资本市场一个神话在江城上演。随着昨日豆油期货5月和9月合约齐奔涨停，武昌女“期民”万群（化名）账面保证金超过1 450万元人民币，仅昨日一天就赚了500多万元。
据称，万群是在2005年7月拿6万元涉足期货的，此前有10年的炒股经历，但步入期市后的两年时间，她的保证金从6万元缩水至4万元。
转折点发生在2007年8月下旬，万群开始重仓介入豆油期货合约。去年9月到11月，豆油0805合约从7 800元/吨附近一路上涨至9 700元/吨，其间她不停地采取浮盈加仓策略。截至11月中旬，万群已有10倍的获利。其后，万群的财富多次呈几何级增长。
配资公司经工商管理部门核定登记的范围多为投资咨询、投资管理或管理咨询等，未取得任何金融业务许可牌照，涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务。配置资金进入不同投资领域，其中包括期货市场。配资业务进入期货市场时，多以配资公司控制的个人名义在期货公司开立期货交易账户，并将账户提供给客户使用，客户存入自有资金，配资公司以此为基数，向客户进行配资。配资公司在交易过程中对客户交易账户实施风险控制，亏损达到一定比例时对其进行平仓或要求其追加保证金，以保证配资公司自身资金不受损失，同时收取高额资金使用费。
由于在配资业务中，客户资金被配资公司控制，其安全性难以得到保障；且配资放大了杠杆比例，加大了客户财务风险；同时，配置资金进入期货市场，可能扰乱期货市场秩序，存在风险隐患。
胜兵先胜而后求战，期货投资必经的六步骤
如果有个老师能够带着你，起码是可以比自己去摸索要少走很多弯路。至于方法，你可以复制别人的方法，但是终归无法复制别人的性格和思维。老师带你是通过教你一个方法，引导你可以发现更多的方法。老师能够把你引到一条正确的道路上，你在正确的道路上实践，不会歪到哪里去。到最终，交易这个行业一定是师傅领进门，修行在个人的。做交易还是要有点悟性的，如果对盘面一点感觉都没有，你指望别人把你教成高手，那是不可能的。市场上任何一个高手都不是被别人教出来的。但是这些方法是每一个导师这么多年经验的总结，从这个经验里，你能够吸取到一些，然后灵活运用，就差不到哪去。
对于初学者很有帮助的一句“孙子兵法”：胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜！
在期货的学习过程中，主要有三种老师：一是成功的交易员；二是各种各样的期货交易书籍；三就是自己每天操作的记录单。而自己操作的记录单是我们学习的依据，从中发现问题，再通过学习、思考，去研究分析，通过不断总结，寻找应对的办法。当你找到了针对不同问题的应对方法，交易能力自然就提高了。所以，总结是期货学习的关键。