如何分析一只股票？，外匯期權二元

如何全面分析一支股票（6000字攻略）

米多多

分析一只股票就是分析公司的经营。

主营业务也就是一家公司主要的收入来源。

一个成功的商业模式，能让一种平凡的商品大卖特卖。

而近几年，他们发展出IP + 玩具 + 抽奖的“盲盒”销售模式，打通设计、生产、零售、二手等上下游渠道，搭建出一个极富竞争力的产销系统。

主营业务 + 商业模式构成了一家公司主要竞争力。

首先教大家从财报里找投资与收益比：净资产收益率（ROE）。

净资产收益率（ROE）= 净利率÷净资产

两者计算结果即表示：我们每投资一元钱，能产生多少元的收益。

公司凭什么能有稳定的ROE？

在公司财报中，资产运作效益反映了一家公司的实际运营能力。

存货周转率 = 营业成本 / 平均存货

应收账款周转率 = 营业收入 / [（初期应收+末期应收）/ 2 ]

总资产周转率 = 营业收入 / 平均资产总额

流动资产周转率（次）= 营业收入 / [（流动资产年初数+流动资产年末数）/ 2 ]

这几个公式分别对应存货卖出速度、回款速度、资金总额变化、资金运作速度。

各项指标周转速度越快，越节约资产的流动时间，公司盈利能力越强。

在公司经营上，效率就是金钱。

①资产负债率 = 总负债 / 总资产

②流动比率 = 流动资产 / 流动负债

③速动比率 = 速动资产如何分析一只股票？ / 流动负债

当公司能始终保持一定的发展增速，即便起步水平较低，前途也不可限量。

① 如何分析一只股票？ 营业收入增速

② 现金流增速

现金流净额 = 经营活动的现金流量－成本支出；

③ 净利润增速

净利润 = 营业收入－成本开支－税款－资产固定损耗

成长速度高，但债务负担较大、运营能力一般的企业，往往处于创业或者成长期。往往股价波动较大，收益不确定。ROE指标存在明显浮动。属于赌一把，就看未来市场竞争存活情况，活下来大赚一笔，输了面对现实。例如，当前大量的科技股，公司还处于技术研发阶段，成与不成还未可知。

成长速度一般，债务比重下降，而运营能力较强的企业，正处于成熟期。股价随着利润稳步增长，ROE指标持续健康增长。此时投资，稳赚不赔，我们所说的白马股、优质股大都是处于这一阶段的股票。

成长速度下降，债务比重上升，运营能力也不断下降的企业，就会进入衰退期。如果没有拓展新的业务内容，调转发展方向，就会面临淘汰。常常伴随着不稳定的盈利和亏损，ROE存在较大的浮动。例如，昔日的诺基亚没能及时把业务重点转向智能手机，最终被市场淘汰。

三、公司以后还能继续赚钱吗？

估值本质上就是，通过当前已知数据，推断公司未来的发展价值。

随后才衍生出对有投资指导性作用的：哪只股票性价比高、现在配置哪只股票适合等问题，即择股和择时问题。

但无论是市场还是公司自身的发展错综复杂、包含各种意外，没有万能公式！

①技术壁垒：人无我有，大部分人有求于我，如美国在芯片行业上的垄断。

②在产业链中的话语权：当公司指望一两个大客户光顾才能获利时，则公司在产业链中的话语权极弱；只有业务面广、不受制于人，甚至还能通过选择控制其他生产环节中的公司。

③市场偏好：能让用户记住公司的产品，进而让用户对产品产生使用习惯，难以摆脱。常见为品牌优势，一说到某行业就想起该公司，让潜在竞争对手难以撼动公司在市场中的地位。

④政府的影响：在烟草、粮食、供电等重要行业，由国家垄断，其他人连门槛也摸不着，想竞争也竞争不了。也有不少国家通过发牌照、许可证开展经营的公司，拥有牌照、许可证就能一定程度上形成垄断。

“护城河”如何分析一只股票？能挖多宽，能圈多少地，还得取决于市场空间多大、竞争者是否多。

一种是蓝海，市场空间广阔，竞争者少，各类公司刚刚发展起来，主要目标是抢占市场。

一种是红海，市场已经被几个大公司瓜分完了，新来的公司很难再分到蛋糕。

蓝海是从红海中不断开辟的，例如熟食、餐馆外卖市场已经没什么抢占空间，那就开辟生鲜市场，配送瓜果蔬菜、半加工食品，从而涌现了盒马生鲜、叮咚买菜、京东到家等。

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